| 银行存款明细 |
| 月 |
日 |
凭证号数 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
方向 |
余额 |
|
|
|
上年结转 |
￥0.00 |
￥0.00 |
借 |
￥8,555.49 |
| 12 |
14 |
记-0001 |
支付2019年项目经费 |
￥0.00 |
￥20,000.00 |
贷 |
￥11,444.51 |
| 12 |
14 |
记-0002 |
收共青团江油委员会项目款（提质扩面） |
￥6,000.00 |
￥0.00 |
贷 |
￥5,444.51 |
| 12 |
14 |
记-0003 |
收绵阳春天服务中心项目款（社区品牌） |
￥5,771.43 |
￥0.00 |
借 |
￥326.92 |
| 12 |
14 |
记-0003 |
收绵阳春天服务中心项目款（社区品牌） |
￥6,228.57 |
￥0.00 |
借 |
￥6,555.49 |
| 12 |
14 |
记-0004 |
收1-12月银行利息 |
(￥0.82) |
￥0.00 |
借 |
￥6,554.67 |
| 12 |
14 |
记-0005 |
收爱心人士捐赠（白立萍转） |
￥2,300.00 |
￥0.00 |
借 |
￥8,854.67 |
| 12 |
14 |
记-0005 |
收爱心人士捐赠（白立萍转） |
￥2,000.00 |
￥0.00 |
借 |
￥10,854.67 |
| 12 |
14 |
记-0005 |
收爱心人士捐赠（白立萍转） |
￥610.00 |
￥0.00 |
借 |
￥11,464.67 |
| 12 |
14 |
记-0005 |
收爱心人士捐赠（白立萍转） |
￥200.00 |
￥0.00 |
借 |
￥11,664.67 |
| 12 |
14 |
记-0005 |
收爱心人士捐赠（白立萍转） |
￥199.00 |
￥0.00 |
借 |
￥11,863.67 |
| 12 |
14 |
记-0006 |
收爱心人士捐赠（王开文） |
￥7,500.00 |
￥0.00 |
借 |
￥19,363.67 |
| 12 |
14 |
记-0006 |
收爱心人士捐赠（秦伊） |
￥467.00 |
￥0.00 |
借 |
￥19,830.67 |
| 12 |
14 |
记-0007 |
王开文提备用金 |
￥0.00 |
￥9,000.00 |
借 |
￥10,830.67 |
| 12 |
14 |
记-0007 |
王开文退备用金 |
￥9,000.00 |
￥0.00 |
借 |
￥19,830.67 |
| 12 |
14 |
记-0008 |
王开文提现 |
￥0.00 |
￥30,000.00 |
贷 |
￥10,169.33 |
| 12 |
14 |
记-0009 |
收杭州滴水阿拉丁助学项目款 |
￥26,800.00 |
￥0.00 |
借 |
￥16,630.67 |
| 12 |
14 |
记-0009 |
收杭州滴水阿拉丁助学项目款 |
￥1,200.00 |
￥0.00 |
借 |
￥17,830.67 |
| 12 |
14 |
记-0010 |
收未成年人公益电影展播经费 |
￥10,000.00 |
￥0.00 |
借 |
￥27,830.67 |
| 12 |
14 |
记-0011 |
收防灾减灾项目活动经费 |
￥12,000.00 |
￥0.00 |
借 |
￥39,830.67 |
| 12 |
31 |
记-0012 |
购买奖品 |
￥0.00 |
￥1,800.00 |
借 |
￥38,030.67 |
| 12 |
31 |
记-0012 |
会议费用 |
￥0.00 |
￥2,240.00 |
借 |
￥35,790.67 |
| 12 |
31 |
记-0013 |
购买播放用电脑 |
￥0.00 |
￥3,100.00 |
借 |
￥32,690.67 |
| 12 |
31 |
记-0013 |
购买播放用幕布及架子 |
￥0.00 |
￥3,800.00 |
借 |
￥28,890.67 |
| 12 |
31 |
记-0014 |
购徽章 |
￥0.00 |
￥2,100.00 |
借 |
￥26,790.67 |
| 12 |
31 |
记-0016 |
王凤丽项目补贴 |
￥0.00 |
￥4,200.00 |
借 |
￥22,590.67 |
| 12 |
31 |
记-0016 |
项目培训费 |
￥0.00 |
￥4,000.00 |
借 |
￥18,590.67 |
| 12 |
31 |
记-0017 |
购买安全带 |
￥0.00 |
￥605.72 |
借 |
￥17,984.95 |
| 12 |
31 |
记-0017 |
支付项目活动经费 |
￥0.00 |
￥4,200.00 |
借 |
￥13,784.95 |
| 12 |
|
|
本月合计 |
￥90,275.18 |
￥85,045.72 |
借 |
￥13,784.95 |
| 12 |
|
|
本年累计 |
￥90,275.18 |
￥85,045.72 |
借 |
￥13,784.95 |
| 现金明细 |
| 月 |
日 |
凭证号数 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
方向 |
余额 |
|
|
|
上年结转 |
￥0.00 |
￥0.00 |
借 |
￥5,610.87 |
| 12 |
14 |
记-0008 |
活动经费 |
￥30,000.00 |
￥0.00 |
借 |
￥35,610.87 |
| 12 |
31 |
记-0013 |
公益电影展播项目补贴 |
￥0.00 |
￥2,000.00 |
借 |
￥33,610.87 |
| 12 |
31 |
记-0013 |
购买播放用移动硬盘 |
￥0.00 |
￥927.00 |
借 |
￥32,683.87 |
| 12 |
31 |
记-0014 |
购臂章 |
￥0.00 |
￥810.00 |
借 |
￥31,873.87 |
| 12 |
31 |
记-0014 |
快递费 |
￥0.00 |
￥293.00 |
借 |
￥31,580.87 |
| 12 |
31 |
记-0015 |
阿拉丁助学项目捐赠开支 |
￥0.00 |
￥28,000.00 |
借 |
￥3,580.87 |
| 12 |
31 |
记-0016 |
志愿者补贴 |
￥0.00 |
￥1,000.00 |
借 |
￥2,580.87 |
| 12 |
31 |
记-0017 |
购买域名 |
￥0.00 |
￥400.00 |
借 |
￥2,180.87 |
| 12 |
31 |
记-0017 |
购买办公用品 |
￥0.00 |
￥588.98 |
借 |
￥1,591.89 |
| 12 |
31 |
记-0017 |
支付全年快递费 |
￥0.00 |
￥97.00 |
借 |
￥1,494.89 |
| 12 |
31 |
记-0017 |
购买手机稳定器 |
￥0.00 |
￥347.93 |
借 |
￥1,146.96 |
| 12 |
|
|
本月合计 |
￥39,000.00 |
￥43,463.91 |
借 |
￥1,146.96 |
| 12 |
|
|
本年累计 |
￥39,000.00 |
￥43,463.91 |
借 |
￥1,146.96 |
|
